花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 –亨德森全球基金系列

聚焦地产

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骏利亨德森为领先的全球性主动式资产管理公司,提供一系列的广泛投资解决方案,如股票、量化股票、固定收益、多元资产及另类资产类别等策略,致力帮助投资客户达成长期财务目标。
骏利亨德森资产管理规模约为3,310亿美元(截至2017年3月31日),雇员超过2,000人,在全球27个城市设有据点。公司总部设于伦敦,股票于纽约证券交易所(NYSE)及澳洲证券交易所(ASX)上市。
该公司在2017年成立,由骏利资产管理集团(Janus Capital Group)与亨德森全球投资(Henderson Global Investors)合并而成。骏利亨德森矢志运用主动型投资管理方法创造更大价值。骏利亨德森的投资团队的专业知识涵盖各种主要资产类别,成员亦驻扎世界各地。

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基金优势
基金公司优势
  • 主动管理并不单指投资策略:也是骏利亨德森实践构想、为客户阐精辟独到的投资观点,以及与其建立双赢伙伴关系,争取最佳回报的基本方针。
  • 提供高度多元化的产品组合:骏利亨德森的专业知识涵盖股票、量化股票、固定收益、多元资产和另类投资。
  • 骏利亨德森的知识共享理念:骏利亨德森深信,分享专家洞见有助作出更佳的投资和业务决定,并及时提供贴切有用的信息。骏利亨德森认为,当知识得以分享,才能创造最大价值。
房地产基金之投资优势:
  • 高流动性:房地产基金投资于流动性高的房地产股票资产,无需购买实体房地产,与直接投资房地产不同,所以投资流动性较强。
  • 令投资组合多元化:房产股票与股票和债券通常表现出较低的相关性。加入房产股票资产,提高投资组合多样化。
全球科技基金之投资优势:
  • 捕捉创新的增长潜力:科技是经济体系的首要颠覆力量;不少竞争力强、拥有领先技术的公司都是科技企业。
  • 资本增长机会:旨在发掘科技市场股价偏低且盈利增长幅度或持续性被市场低估的增长型公司。
亚洲股票收益基金之投资优势:
  • 由下而上的选股策略,寻求从区内能够实现收益及股息增长的优质公司
  • 股息文化在亞洲日益成风,获投资者追捧。
(资料来源: 骏利亨德森,数据截至2017年3月31日
风险提示:“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”。本产品为非保本浮动收益类理财产品,不保证本金和收益,与存款存在很大的区别,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本产品投资于境外基金,因此也具有境外基金所具有的所有风险。同时产品具有一定的汇率风险,以人民币投资境外基金,投资者须承担因人民币对境外基金交易货币的汇率风险而造成的人民币投资本金的损失。本产品及境外基金均非银行存款产品,不被银行担保,不由任何政府机构保险。具体蕴含风险与产品特点,请见产品说明书和风险揭示书。
请注意:部分代客境外理财海外基金产品仅向高资产净值客户或私人客户提供,详情请参见相关产品销售文件。
基金详情
(1)亨德森远见基金 - 全球科技基金

资产类别^:美国/全球股票

风险指数^:3

投资目标:通过投资于全球多元化的科技相关公司,来寻求长期的资本增值,且其投资策略属于平稳偏增长的积极管理方式。

特色:

  • 利用资本增长机会:旨在发掘科技市场股价偏低且盈利增长幅度或持续性被市场低估的增长型公司。目前看好的部分主题包括人工智能、互联网转型、无纸化支付、在线广告及云基础设施。
  • 在地域或任何科技相关行业配置并无限制:这有助于实现多元化投资,以及灵活地在科技类公司寻找新的亮眼增长领域。
  • 专业科技投资经验:亨德森所管理的科技资产总额超过 38亿美元(截至 2016 年 9 月 30 日),其基金经理人 Stuart O´Gorman及Alison Porter拥有 20 年以上的科技股投资经验。他们通过长期钻研科技股的经验,积累了对科技股趋势的深入见解。
  • 长远往绩*:本基金是晨星(Morningstar)科技股类别中经营最久的基金之一。
  • 基金评比*:本基金被晨星 (Morningstar) 评为“4星”级基金 (截至 2016 年 12月 31 日)。
  • 优秀轨迹*:2015年、2014年及2013年香港理柏评选的 “最佳全球科技基金”十年奖。2015 年香港Benchmark 基金大奖 – 科技股票类。杰出成就奖(科技类,House Awards)。彭博商业周刊/中文版领先基金大奖2016(香港) – 科技股(卓越大奖)。

*过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。

(2)亨德森远见基金 - 亚太房地产股票基金

资产类别^:其他亚太(不含日本)股票

风险指数^:4

投资目标:将至少75% 的资产投资于受管制市场中已上市或交易的公司或房地产投资信托基金(或同等投资工具)的挂牌股份,且该公司的注册办事处位于亚太地区及从拥有、管理及/或开发亚太地区房地产获取收入的主要部分,并以此寻求长期的资本增值。

特色:

  • 投资策略:本基金主动式管理,采取集中持股,专注投资坚定看好的投资。可投资于不同市值公司以充分利用中小型股份的价值而不偏离基准指数并控制风险。扎根亚洲的基金经理能全面掌握当地房地产的细微独特之处。
  • 选股重点:关注能够实现收益及股息增长的优质公司,例如租金收入抗跌且不断增长的优质商业地产组合。
  • 高集中度、高置信度投资组合:以在可相比较的股票中进行主动式选股为重点。
  • 优秀轨迹*:2016年及2015 年香港Benchmark基金大奖 – 房地产 – 亚洲(间接) – 杰出表现奖;彭博商业周刊/中文版领先基金大奖2015(香港) – 房地产 – 亚洲(间接)- (卓越大奖)。

*过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。

(3)亨德森远见基金 - 全球产业股票基金

资产类别^:美国/全球股票

风险指数^:4

投资目标:投资于受管制市场中已上市或交易的公司或房地产投资信托基金(或同等投资工具)的挂牌股份,且该公司是从拥有、管理及/或开发全球房地产为获取收入的主要部分,并以此寻求长期的资本增值。

特色:

  • 投资市场:本基金投资于全球房地产股票,与直接投资房地产不同,房地产股票具有更高的流动性。房地产股票同时兼有债券的收益特征和股票的增长特征,可以给投资组合带来长期多样化投资的优势。
  • 高集中度、高置信度投资组合:以在可相比较的股票中进行主动式选股为重点。
  • 投资模式:本基金由Guy Barnard 先生与Tim Gibson先生共同管理。股票选择工作则由伦敦、新加坡和芝加哥的专业房地产股票投资团队承担, 扎根当地的投资团队深入了解当地市场和实地考察有助由下而上的投资方法。
  • 优秀轨迹*:Thomson Reuters理柏台湾基金奖2016 – 10年“股票型全球房地产持股”类最佳基金;2016年新加坡Benchmark 基金大奖 – 房地产 – 全球(间接) – 类别最佳奖;彭博商业周刊中文版2016 – 房地产 – 全球(间接),卓越大奖。
  • 基金评比*:本基金被晨星 (Morningstar) 评为“4星”级基金 (截至 2016 年 12月 31 日)。

*过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。

(4)亨德森远见基金 - 泛欧房地产股票基金
资产类别^:欧洲股票
风险指数^:4
投资目标:将其至少75%的总资产投资于受管制市场中已上市或交易的公司或房地产投资信托基金(或同等投资工具)的挂牌股份,且该公司的注册办事处位于欧洲经济区及从拥有、管理及/或开发欧洲房地产获取收入的主要部分,并以此寻求长期的资本增值。
特色:
  • 欧洲的增长机会:尽管存在政治不明朗因素,但欧洲大陆的股息和盈利增长仍然具有吸引力;英国脱欧影响 – 收益类资产跑赢大市,小型股存在机会。
  • 高集中度、高置信度投资组合:以在可相比较的股票中进行主动式选股为重点。
  • 涵盖所有市值的投资方法:利用小型股和中型股的价值,将上升潜力最大化。
  • 优秀轨迹*:2016年及2015 年香港Benchmark 基金大奖 – 房地产 – 欧洲(间接) – 类别最佳奖;Fund Selector Asia Awards 2016(股票类金奖,新加坡);2016年彭博杰出基金金钻奖(3年及5年最佳基金,房地产投资信托 – 台湾);2015年彭博商业周刊/中文版领先基金大奖(香港) – 房地产 – 欧洲(间接)(卓越大奖)。
  • 基金评比*:本基金被晨星 (Morningstar) 评为“3星”级基金 (截至 2016 年 12月 31 日)。

*过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。

(5)亨德森远见基金 - 亚洲股票收益基金
资产类别^:其他亚太(不含日本)股票
风险指数^:4
投资目标:将至少三分之二的总资产(现金扣除后)投资于投资经理人认为具有高于平均股息收益潜力的亚洲股票及股票工具。
特色:
  • 提供具有吸引力的长期总回报:寻求在正常投资周期内产生高于基准的回报,同时波幅较低,且拥有可持续的股息收益。本基金于2016年12月31日的年化股息收益率为7%1
  • 利用收益和股息增长潜力:寻求从区内强劲的结构增长机会和企业更加注重分红的转变中获利。
  • 不为基准指数所限,构建具高置信度的基金:看好盈利具有可持续性、现金流稳健及被市场低估的公司。不会预先限定公司规模、行业或国家配置,整体投资组合通常均衡投资于40到60只反映基金经理最佳理念的股票。
  • 价值驱动及自下而上的投资流程:团队采用严谨的方法基于相对机会作出买卖决策。团队不会为追求收益而付出过高代价,因为这可能会令资本面临风险。
  • 基金评比*:本基金被晨星 (Morningstar) 评为“4星”级基金(截至 2016 年 12月 31 日)。
*过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
1过去派息率不预示未来或可能分派股息。只限A3股类。记录日为每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日。若股息价值少于50美元或者以基金相关基本货币计算的同等金额,则将自动代股东再投资。年息率 = 过去四季总派息/最近股权登记日价格。分派股息并不等同基金拥有正回报。
派息金额不固定,为非固定性收入,不获任何承诺保证,具有相应的市场风险;派息可能从资本中支付从而导致基金价格下跌。基金价格会受市场风险、外汇风险以及其他因素的影响而上下波动。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
资料来源: 亨德森全球投资,资料截止至2016年12月31日
各基金具体信息请以基金公司最终公布信息为准。
本宣传资料所涉及第三方评级等级和最新信息以基金公司公布之信息为准。
^ 资产类别和风险指数为花旗银行(中国)有限公司内部核定,1至6代表产品风险等级由低到高。
如何申请

投资货币:美元、欧元、英镑和人民币

单支基金单笔申购17,000美元、17,000欧元、15,000英镑或100,000元人民币, 基金定投服务单支基金每月1,000美元、800欧元、800英镑或6,000人民币(实际申购摘要和定投服务申请条件以各基金产品说明书为准)。

注:

1.本产品为您提供在每个工作日申购或赎回的便利,您可以根据市场情况和个人投资判断及时调整自己的投资组合。
2.实际申购摘要以各基金产品说明书为准;实际可申购、赎回、转换基金,请以最终签署的销售文件为准。
3.各基金是否派息及派息频率和方式以基金公司公布信息为准。

您可以通过以下途径进行交易或获取更多信息:

交易渠道

1.花旗营业网点:亲临花旗银行全国各营业网点交易;
2.电话交易:致电您的客户经理,电话远程交易;(仅针对非首次购买)
3.网上银行交易:通过网上银行方式便捷交易。(仅针对非首次购买)

基金捷报服务

订制基金捷报服务,掌握目标基金的最新变动情况,及时作出投资调整,全面提升您的投资体验。

更多信息,请拨打花旗24小时服务热线400-821-1880 / 800-830-1880 (限中国大陆固话拨打)或访问花旗银行网站citibank.com.cn。
*境外请拨打 (+86)-(20)-3880-1267

    风险披露
  • 本产品为非保本浮动收益类理财产品,存在投资风险。本产品的市场价值直接与境外基金的市场价值相关,并受境外基金的市场价值、外汇风险以及其他因素影响。投资者甚至可能损失已投入的全部本金。
  • 产品过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
  • 外汇风险:汇率的波动风险可能使得投资者因申购金额或赎回金额从一种币种兑换为另一种币种遭受额外的损失。外汇管制可能不时适用于某些外币,对所适用的汇率造成不利影响。
  • 境外基金或/和其资产管理公司可能会在赎回/投资金额返还义务上发生违约。若基金或/和其资产管理公司发生清算或关闭或其它类似公司行为,就境外基金应付的款项可能大额减少或延迟。若基金或/和其资产管理公司违约,投资者可能损失全部或部分投资本金。
  • 境外基金风险:本产品投资于境外基金,因此本产品也具有境外基金所具有的所有风险。花旗银行会在综合考量国际金融市场环境和投资风险后每月对在售基金风险等级进行全面的评估和更新,各支基金的风险披露和风险等级,投资者须参见各基金专页、基金说明书及基金销售文件。

  • 特别提醒
  • 本产品不向美国联邦所得税项下的美国人士、代表美国人士的人士、登记在我行的任一地址是美国所在地的人士或不符合银行销售条件的其它人士提供。
  • 境外基金为基金自身的义务和责任。除非另有约定,境外基金及本产品均并非银行存款,银行/花旗银行/花旗集团或其任何关联公司及子公司也不提供担保。且本产品及/或境外基金均未由任何政府机构保险。
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