花旗银行(中国)有限公司代客境外理财产品 –施罗德环球基金系列

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施罗德投资管理公司是一家历史悠久、地区实力雄厚的资产管理公司。全球管理资产总值达4,465亿美元。(资料来源:施罗德投资管理公司,截至2015年9月30日)

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基金优势
施罗德投资管理公司之优势
  • 独立的纯资产管理公司:专注资产管理,与客户无利益冲突。
  • 地区实力雄厚:在全球27个国家的37个办事处,有逾3,700名员工,以及逾400位基金经理和分析员。旗下管理资产达4,465亿美元。
  • 历史悠久: 1804年由施罗德家族创立,拥有逾200年悠久历史的投资经验。施罗德家族仍持有约45%的有表决权股票。公司在伦敦交易所上市,是英国富时100指数的成分股。
  • 财务稳健: 获得惠誉“最高标准(Highest Standards)”的评级肯定。(截至2015年4月1日)
施罗德环球基金系列之投资优势

  • 跨国界分散投资组合,全球优化财富配置:为境内投资者突破国界限制,参与更多样性的境外优质金融资产投资。
  • 资产管理全球领先,专业投资国际标准:施罗德投资管理作为一家全球领先的资产管理机构,与花旗强强联手,让您尽享国际标准的专业投资服务。
  • 自由选择,随心掌控:本基金系列包括施罗德旗下信誉卓著的数支基金,您可以根据自己的投资需求及风险偏好,自由选择及组合。
  • 每日交易,灵活便利:本产品为您提供在每个工作日申购或赎回的便利。您可以根据市场情况和个人投资判断随时调整自己的投资组合。
(数据来源:施罗德投资管理公司,截至2015年12月31日)
风险提示:“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”。本产品为非保本浮动收益类理财产品,不保证本金和收益,与存款存在很大的区别,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本产品投资于境外基金,因此也具有境外基金所具有的所有风险。同时产品具有一定的汇率风险,以人民币投资境外基金,投资者须承担因人民币对境外基金交易货币的汇率风险而造成的人民币投资本金的损失。本产品及境外基金均非银行存款产品,不被银行担保,不由任何政府机构保险。具体蕴含风险与产品特点,请见产品说明书和风险揭示书。
请注意:部分代客境外理财海外基金产品仅向高资产净值客户或私人客户提供,详情请参见相关产品销售文件。
基金详情
(1)施罗德环球基金系列-港元债券
(2)施罗德环球基金系列-欧元债券
(3)施罗德环球基金系列 – 环球企业债券基金
资产类别^:美国/全球投资级债券
风险指数^:2
投资目标:主要透过投资于全球由各国政府、政府机构、跨国组织和公司发行,以多种货币计价的债券和其他定息及浮息证券所组成的投资组合,以提供资本增值和收益。基金投资于政府发行的证券不可超过基金净资产的20%。
特 色:
  • 每月派息:每月浮动派息,并提供人民币对冲款选择。
  • 投资标的:投资于由全球各地政府、政府机构、跨国组织和公司发行的债券,尤其专注于投资级别债券,参与全球优秀企业的多元化增长。
  • 严控风险:通过严格的风险管理,该债券型基金的三年期年化波动率仅为3.28 %*。相对于股票型基金波动明显更低。
  • 深入研究:投资团队遍布全球,采用自上而下及自下而上相结合的独立研究方式,由全球逾100位信贷分析师和逾50位投资组合经理提供全面投研支持。
*资料来源:施罗德投资,数据截至2015年11月30日,以美元基准款计算。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
注:派息金额不固定,为非固定性收入,不获任何承诺保证,具有相应的市场风险;派息可能从资本中支付从而导致基金价格下跌。基金价格会受市场风险、外汇风险以及其他因素的影响而上下波动。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
(4)施罗德环球基金系列-环球债券
(5)施罗德环球基金系列-新兴市场债券
(6)施罗德环球基金系列-环球能源
(7)施罗德环球基金系列-环球收益股票
(8)施罗德环球基金系列-欧元股票
(9)施罗德环球基金系列-欧洲进取股票
(10)施罗德环球基金系列-香港股票
(11)施罗德环球基金系列-日本股票
(12)施罗德环球基金系列-环球股息基金(分红型)
(13)施罗德环球基金系列-欧洲股息基金(分红型)
资产类别^:欧洲股票
风险指数^:3
投资目标:主要透过投资于欧洲股本和股本相关证券,以提供收益和资本增值。
特色:
  • 捕捉欧洲复苏机会,关注高息股票:欧洲央行于2015年1月宣布全面开启量化宽松政策,利好欧股。派发高股息的公司往往现金流更稳健,资本纪律更强。欧洲的派息股票选择较多,且估值相对市场更便宜。
  • 美元对冲机制:欧版QE出台之后,欧元下行压力加大,美元对冲机制可尽最大程度规避投资欧洲资产时欧元兑美元下跌的汇率风险1。
  • 期权策略2:用一部分不确定的上行空间换取一部分额外的派息收益,在提高派息水平的同时减少基金整体的波动性。
1以人民币投资需承受人民币兑美元汇率的波动。
2运用金融衍生工具可涉及较高的对手方、流通性及估值的风险。在不利的情況下,基金可能会因为使用金融衍生工具作对冲之用而承受重大亏损。
注:对于派息型基金,派息金额不固定,为非固定性收入,不获任何承诺保证,具有相应的市场风险;派息可能从资本中支付从而导致基金价格下跌。基金价格会受市场风险、外汇风险以及其他因素的影响而上下波动。过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
(14)施罗德环球基金系列-环球灵活股债基金
(15)施罗德环球基金系列-金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国)
(16)施罗德环球基金系列-台湾股票
(17)施罗德环球基金系列-韩国股票
(18)施罗德环球基金系列-新兴市场股债优势基金
各基金具体信息请以基金公司最终公布信息为准。
本宣传资料所涉及第三方评级等级和最新信息以基金公司公布之信息为准。
产品过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
^ 资产类别和风险指数为花旗银行(中国)有限公司内部核定,1至6代表产品风险等级由低到高。
如何申请
投资货币:美元/欧元/新加坡元/港元/日元/人民币

单支基金单笔申购17,000美元、17,000欧元、23,000新加坡元、150,000港元、2,200,000日元或100,000元人民币, 基金定投服务单支基金每月1,000美元、800欧元、1200新加坡元、8000港元、100,000日元或6,000人民币(实际申购摘要和定投服务申请条件以各基金产品说明书为准。)

注:

1.本产品为您提供在每个工作日申购或赎回的便利,您可以根据市场情况和个人投资判断及时调整自己的投资组合。

2.实际申购摘要以各基金产品说明书为准;实际可申购、赎回、转换基金,请以最终签署的销售文件为准。

3.各基金是否派息及派息频率和方式以基金公司公布信息为准。

您可以通过以下途径进行交易或获取更多信息:
交易渠道
1.花旗营业网点:亲临花旗银行全国各营业网点交易;
2.电话交易:致电您的客户经理,电话远程交易;(仅针对非首次购买)
3.传真交易:通过传真运作方式便捷交易。(仅针对非首次购买)
基金捷报服务

订制基金捷报服务,掌握目标基金的最新变动情况,及时作出投资调整,全面提升您的投资体验。

更多信息,请拨打花旗24小时服务热线400-821-1880 / 800-830-1880 (限中国大陆固话拨打)或访问花旗银行网站citibank.com.cn。 *境外请拨打 (+86)-(20)-3880-1267

    风险披露
  • 本产品为非保本浮动收益类理财产品,存在投资风险。本产品的市场价值直接与境外基金的市场价值相关,并受境外基金的市场价值、外汇风险以及其他因素影响。投资者甚至可能损失已投入的全部本金。
  • 产品过往业绩不代表其未来表现,不构成产品业绩表现的保证。
  • 外汇风险:汇率的波动风险可能使得投资者因申购金额或赎回金额从一种币种兑换为另一种币种遭受额外的损失。外汇管制可能不时适用于某些外币,对所适用的汇率造成不利影响。
  • 境外基金或/和其资产管理公司可能会在赎回/投资金额返还义务上发生违约。若基金或/和其资产管理公司发生清算或关闭或其它类似公司行为,就境外基金应付的款项可能大额减少或延迟。若基金或/和其资产管理公司违约,投资者可能损失全部或部分投资本金。
  • 境外基金风险:本产品投资于境外基金,因此本产品也具有境外基金所具有的所有风险。花旗银行会在综合考量国际金融市场环境和投资风险后每月对在售基金风险等级进行全面的评估和更新,各支基金的风险披露和风险等级,投资者须参见各基金专页、基金说明书及基金销售文件。

  • 特别提醒
  • 本产品不向美国联邦所得税项下的美国人士、代表美国人士的人士、登记在我行的任一地址是美国所在地的人士或不符合银行销售条件的其它人士提供。
  • 境外基金为基金自身的义务和责任。除非另有约定,境外基金及本产品均并非银行存款,银行/花旗银行/花旗集团或其任何关联公司及子公司也不提供担保。且本产品及/或境外基金均未由任何政府机构保险。
  • 本宣传资料仅供参考,产品详细运作方式、风险披露、免责声明请见本期产品说明书、风险揭示书、基金专页等产品销售文件,并以相关产品销售文件中的条件和条款为准。花旗银行(中国)有限公司保留自行决定对以上内容进行修改或更新的权利。如需获取最新信息,请亲临花旗银行营业网点。